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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 327.00 | 76 628.00 | 25 699.00 | 102 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 823.00 | 81 056.00 | 39 767.00 | 120 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 202.00 | 157 684.00 | 65 518.00 | 223 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 845.00 | | 510 845.00 | 510 845.00 |
BZ Autres créances | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CF Disponibilités | 311 800.00 | | 311 800.00 | 311 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 143.00 | | 975 143.00 | 975 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 344.00 | 157 684.00 | 1 040 660.00 | 1 198 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | 108 327.00 | 308 327.00 | | 108 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 560.00 | 285 416.00 | | 185 560.00 |
DL TOTAL (I) | 302 982.00 | 602 838.00 | | 302 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 846.00 | 23 472.00 | | 16 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 793.00 | 37 162.00 | | 341 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 115.00 | 168 146.00 | | 227 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 179.00 | 177 101.00 | | 148 179.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 6 653.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 678.00 | 412 534.00 | | 737 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 660.00 | 1 015 372.00 | | 1 040 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 834.00 | 19 177.00 | 4 327.00 | 142 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 834.00 | 19 177.00 | 4 327.00 | 142 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 115.00 | 227 115.00 | | 227 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 537.00 | 345 537.00 | | 345 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 846.00 | 7 730.00 | 9 116.00 | 16 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 838.00 | 570 838.00 | | 570 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 890.00 | 570 838.00 | 52.00 | 570 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 678.00 | 728 562.00 | 9 116.00 | 737 678.00 |