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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 166.00 | 77 310.00 | 9 857.00 | 87 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 060.00 | 107 036.00 | 45 024.00 | 152 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 998.00 | 184 346.00 | 68 653.00 | 252 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 520.00 | | 653 520.00 | 653 520.00 |
BZ Autres créances | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CF Disponibilités | 1 064 956.00 | | 1 064 956.00 | 1 064 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 717.00 | | 1 793 717.00 | 1 793 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 715.00 | 184 346.00 | 1 862 369.00 | 2 046 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 143.00 | 77 429.00 | | 425 143.00 |
DL TOTAL (I) | 471 668.00 | 86 525.00 | | 471 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 035.00 | 509 303.00 | | 431 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 858.00 | 567 159.00 | | 534 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 543.00 | 111 307.00 | | 204 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 361.00 | 90 995.00 | | 214 361.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | 4 744.00 | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 701.00 | 1 283 509.00 | | 1 390 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 369.00 | 1 370 034.00 | | 1 862 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 540.00 | 21 374.00 | 16 568.00 | 179 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 540.00 | 21 374.00 | 16 568.00 | 179 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 543.00 | 204 543.00 | | 204 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 362.00 | 214 362.00 | | 214 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 762.00 | 540 762.00 | | 540 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 035.00 | 127 399.00 | 303 636.00 | 431 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 225.00 | 706 225.00 | | 706 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 997.00 | 706 225.00 | 13 772.00 | 719 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 701.00 | 1 087 066.00 | 303 636.00 | 1 390 701.00 |