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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 327.00 | 86 190.00 | 16 137.00 | 102 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 843.00 | 93 350.00 | 32 493.00 | 125 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 942.00 | 179 540.00 | 62 402.00 | 241 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 979.00 | 2 274.00 | 121 705.00 | 123 979.00 |
BZ Autres créances | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CF Disponibilités | 1 120 168.00 | | 1 120 168.00 | 1 120 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 906.00 | 2 274.00 | 1 307 632.00 | 1 309 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 848.00 | 181 814.00 | 1 370 034.00 | 1 551 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | | 108 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 429.00 | 185 560.00 | | 77 429.00 |
DL TOTAL (I) | 86 525.00 | 302 982.00 | | 86 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 303.00 | 16 846.00 | | 509 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 159.00 | 341 793.00 | | 567 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 307.00 | 227 115.00 | | 111 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 995.00 | 148 179.00 | | 90 995.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 3 744.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 509.00 | 737 678.00 | | 1 283 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 034.00 | 1 040 660.00 | | 1 370 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 202.00 | 18 740.00 | | 223 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 202.00 | 18 740.00 | | 223 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 903.00 | 571 903.00 | | 571 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 304.00 | 6 590.00 | 502 714.00 | 509 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 514.00 | 172 514.00 | | 172 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 286.00 | 172 514.00 | 13 772.00 | 186 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 509.00 | 780 796.00 | 502 714.00 | 1 283 509.00 |