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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 109.00 | 282 769.00 | 71 339.00 | 354 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 255.00 | 286 534.00 | 236 720.00 | 523 255.00 |
BT Marchandises | 135 937.00 | 7 502.00 | 128 434.00 | 135 937.00 |
BZ Autres créances | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CF Disponibilités | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 387.00 | 7 502.00 | 242 884.00 | 250 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 642.00 | 294 037.00 | 479 605.00 | 773 642.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 163 210.00 | 159 176.00 | | 163 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 505.00 | 4 033.00 | | 21 505.00 |
DL TOTAL (I) | 202 316.00 | 180 810.00 | | 202 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 882.00 | 173 356.00 | | 116 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | 5 624.00 | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 214.00 | 83 574.00 | | 92 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 444.00 | 65 402.00 | | 63 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 288.00 | 327 958.00 | | 277 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 605.00 | 508 768.00 | | 479 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 607.00 | 7 502.00 | 5 607.00 | 5 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 607.00 | 7 502.00 | 5 607.00 | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607.00 | 7 502.00 | 5 607.00 | 5 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 882.00 | 37 557.00 | 77 777.00 | 116 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 714.00 | 52 664.00 | 5 050.00 | 57 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 288.00 | 197 964.00 | 77 777.00 | 277 288.00 |