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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 167 793.00 | 1 271.00 | 166 522.00 | 167 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 747.00 | 335 731.00 | 204 016.00 | 539 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 908.00 | 340 767.00 | 376 140.00 | 716 908.00 |
BT Marchandises | 152 681.00 | 4 245.00 | 148 436.00 | 152 681.00 |
BZ Autres créances | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CF Disponibilités | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 218.00 | 4 245.00 | 231 973.00 | 236 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 126.00 | 345 012.00 | 608 113.00 | 953 126.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 171 414.00 | 184 715.00 | | 171 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 001.00 | -13 301.00 | | -44 001.00 |
DL TOTAL (I) | 145 014.00 | 189 015.00 | | 145 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 797.00 | 275 499.00 | | 242 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 1 373.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 897.00 | 151 895.00 | | 127 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 127.00 | 66 900.00 | | 90 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 979.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 099.00 | 503 565.00 | | 463 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 113.00 | 692 580.00 | | 608 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 086.00 | | 18 871.00 | 700 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 716 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 541 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 998.00 | | 8 000.00 | 161 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 493.00 | | 10 864.00 | 532 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | 7.00 | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 505.00 | 35 377.00 | 115.00 | 305 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 271.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 300.00 | 34 106.00 | 115.00 | 303 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 797.00 | 51 558.00 | 164 980.00 | 242 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 44 950.00 | 5 050.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 099.00 | 271 860.00 | 164 980.00 | 463 099.00 |