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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 159 793.00 | | 159 793.00 | 159 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 933.00 | 301 740.00 | 229 192.00 | 530 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 086.00 | 305 505.00 | 394 581.00 | 700 086.00 |
BT Marchandises | 151 765.00 | 7 179.00 | 144 586.00 | 151 765.00 |
BZ Autres créances | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
CF Disponibilités | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 178.00 | 7 179.00 | 297 999.00 | 305 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 265.00 | 312 684.00 | 692 580.00 | 1 005 265.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 184 715.00 | 163 210.00 | | 184 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 301.00 | 21 505.00 | | -13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 189 015.00 | 202 316.00 | | 189 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 499.00 | 116 882.00 | | 275 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 4 747.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 895.00 | 92 214.00 | | 151 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 900.00 | 63 444.00 | | 66 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 565.00 | 277 288.00 | | 503 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 580.00 | 479 605.00 | | 692 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 534.00 | 18 970.00 | | 286 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 329.00 | 18 970.00 | | 284 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 502.00 | 7 179.00 | 7 502.00 | 7 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 502.00 | 7 179.00 | 7 502.00 | 7 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 502.00 | 7 179.00 | 7 502.00 | 7 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 895.00 | 151 895.00 | | 151 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 499.00 | 57 728.00 | 164 744.00 | 275 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 449.00 | 69 399.00 | 5 050.00 | 74 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 565.00 | 285 795.00 | 164 744.00 | 503 565.00 |