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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 167 793.00 | 4 471.00 | 163 322.00 | 167 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 747.00 | 426 768.00 | 227 979.00 | 654 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 920.00 | 435 004.00 | 396 916.00 | 831 920.00 |
BT Marchandises | 109 501.00 | 14 775.00 | 94 725.00 | 109 501.00 |
BZ Autres créances | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CF Disponibilités | 184 664.00 | | 184 664.00 | 184 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 462.00 | 14 775.00 | 352 686.00 | 367 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 382.00 | 449 780.00 | 749 602.00 | 1 199 382.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 47 497.00 | 127 413.00 | | 47 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | -79 916.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 181 014.00 | 180 098.00 | | 181 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 447.00 | 319 293.00 | | 265 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 908.00 | 168 951.00 | | 167 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 420.00 | 129 024.00 | | 134 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 588.00 | 618 080.00 | | 568 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 602.00 | 798 178.00 | | 749 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 237.00 | 57 766.00 | | 377 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 1 600.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 161.00 | 56 166.00 | | 372 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 233.00 | | 13 457.00 | 28 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 233.00 | | 13 457.00 | 28 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 233.00 | | 13 457.00 | 28 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 908.00 | 167 908.00 | | 167 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 420.00 | 134 420.00 | | 134 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 447.00 | 73 167.00 | 192 280.00 | 265 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 346.00 | 73 296.00 | 5 050.00 | 78 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 588.00 | 376 307.00 | 192 280.00 | 568 588.00 |