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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 268.00 | 267.00 | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755.00 | 5 365.00 | 390.00 | 5 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 878.00 | 99 615.00 | 485 264.00 | 584 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 658.00 | 105 249.00 | 504 409.00 | 609 658.00 |
BT Marchandises | 854 924.00 | | 854 924.00 | 854 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 869.00 | 25 183.00 | 69 686.00 | 94 869.00 |
BZ Autres créances | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
CF Disponibilités | 187 969.00 | | 187 969.00 | 187 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 210.00 | 25 183.00 | 1 183 027.00 | 1 208 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 868.00 | 130 432.00 | 1 687 437.00 | 1 817 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 792 912.00 | 756 301.00 | | 792 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 543.00 | 36 611.00 | | 102 543.00 |
DL TOTAL (I) | 933 955.00 | 831 412.00 | | 933 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 297.00 | 462 745.00 | | 389 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 074.00 | 151 660.00 | | 156 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 420.00 | 141 865.00 | | 182 420.00 |
EA Autres dettes | 25 121.00 | 4 157.00 | | 25 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 481.00 | 760 428.00 | | 753 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 437.00 | 1 591 840.00 | | 1 687 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 247.00 | 381 428.00 | | 433 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887 754.00 | | 2 887 754.00 | 2 887 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 754.00 | | 2 887 754.00 | 2 887 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 117.00 | 25 886.00 | | 34 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 182.00 | 4 470.00 | | 33 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 148.00 | 2 792 680.00 | | 2 935 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 605.00 | 2 756 069.00 | | 2 832 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 543.00 | 36 611.00 | | 102 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 005.00 | | 1 653.00 | 608 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 981.00 | | 1 653.00 | 588 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 944.00 | 47 305.00 | | 57 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 179.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 854.00 | 47 126.00 | | 57 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 135.00 | 68 901.00 | 282 986.00 | 389 135.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 501.00 | 135 097.00 | 33 404.00 | 168 501.00 |
VW T.V.A. | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 481.00 | 433 247.00 | 282 986.00 | 753 481.00 |