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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | 5 940.00 | 1 821.00 | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 310.00 | 179 264.00 | 405 046.00 | 584 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 437.00 | 185 740.00 | 424 697.00 | 610 437.00 |
BT Marchandises | 763 303.00 | | 763 303.00 | 763 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
BZ Autres créances | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
CF Disponibilités | 395 868.00 | | 395 868.00 | 395 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 930.00 | | 1 396 930.00 | 1 396 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 367.00 | 185 740.00 | 1 821 627.00 | 2 007 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 928 931.00 | 895 455.00 | | 928 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 583.00 | 133 476.00 | | 172 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 014.00 | 1 067 431.00 | | 1 140 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 487.00 | 320 804.00 | | 251 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 623.00 | 195 313.00 | | 196 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 038.00 | 212 763.00 | | 224 038.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 5 976.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 613.00 | 734 856.00 | | 681 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 627.00 | 1 802 287.00 | | 1 821 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 381.00 | 484 254.00 | | 501 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462 414.00 | | 3 462 414.00 | 3 462 414.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 414.00 | | 3 462 414.00 | 3 462 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 76.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 76.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 1 424.00 | | -11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 614.00 | 41 450.00 | | 51 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 196.00 | 33 262.00 | | 60 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 356.00 | 3 193 750.00 | | 3 508 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 773.00 | 3 060 274.00 | | 3 335 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 583.00 | 133 476.00 | | 172 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 925.00 | | 2 512.00 | 607 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 559.00 | | 2 512.00 | 589 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 163.00 | 47 577.00 | | 138 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 89.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 716.00 | 47 488.00 | | 137 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 623.00 | 196 623.00 | | 196 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 602.00 | 70 370.00 | 180 232.00 | 250 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 284.00 | 237 759.00 | 2 525.00 | 240 284.00 |
VW T.V.A. | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 613.00 | 501 381.00 | 180 232.00 | 681 613.00 |