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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 447.00 | 89.00 | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 804.00 | 131 961.00 | 451 843.00 | 583 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 925.00 | 138 163.00 | 469 762.00 | 607 925.00 |
BT Marchandises | 724 273.00 | | 724 273.00 | 724 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 455.00 | | 74 455.00 | 74 455.00 |
BZ Autres créances | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
CF Disponibilités | 429 260.00 | | 429 260.00 | 429 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 525.00 | | 1 332 525.00 | 1 332 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 450.00 | 138 163.00 | 1 802 287.00 | 1 940 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 895 455.00 | 792 912.00 | | 895 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 476.00 | 102 543.00 | | 133 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 431.00 | 933 955.00 | | 1 067 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 804.00 | 389 297.00 | | 320 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 313.00 | 156 074.00 | | 195 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 763.00 | 182 420.00 | | 212 763.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 25 121.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 856.00 | 753 481.00 | | 734 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 287.00 | 1 687 437.00 | | 1 802 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 254.00 | 433 247.00 | | 484 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 111 555.00 | | 3 111 555.00 | 3 111 555.00 |
FG Production vendue services | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 527.00 | | 3 118 527.00 | 3 118 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 698.00 | |
GE Autres charges | | | 28 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 450.00 | 34 117.00 | | 41 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 262.00 | 33 182.00 | | 33 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 750.00 | 2 935 148.00 | | 3 193 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 274.00 | 2 832 605.00 | | 3 060 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 476.00 | 102 543.00 | | 133 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 999.00 | | 15 709.00 | 608 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 784.00 | 607 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 784.00 | 589 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 632.00 | | 15 709.00 | 590 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 249.00 | 49 698.00 | 16 784.00 | 105 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 179.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 980.00 | 49 520.00 | 16 784.00 | 104 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 313.00 | 195 313.00 | | 195 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 234.00 | 69 632.00 | 250 602.00 | 320 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 517.00 | 178 992.00 | 2 525.00 | 181 517.00 |
VW T.V.A. | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 856.00 | 484 254.00 | 250 602.00 | 734 856.00 |