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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762.00 | 6 776.00 | 985.00 | 7 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 610.00 | 268 964.00 | 326 646.00 | 595 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 137.00 | 276 276.00 | 349 862.00 | 626 137.00 |
BT Marchandises | 681 092.00 | | 681 092.00 | 681 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 536.00 | | 119 536.00 | 119 536.00 |
BZ Autres créances | 102 771.00 | | 102 771.00 | 102 771.00 |
CF Disponibilités | 731 285.00 | | 731 285.00 | 731 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 561.00 | | 1 665 561.00 | 1 665 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 698.00 | 276 276.00 | 2 015 422.00 | 2 291 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 580 901.00 | 1 080 901.00 | | 580 901.00 |
DH Report à nouveau | 312 419.00 | | | 312 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | 312 419.00 | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 947 536.00 | 1 431 820.00 | | 947 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 703.00 | 131 648.00 | | 125 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 631.00 | 631.00 | | 500 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 832.00 | 199 134.00 | | 227 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 739.00 | 207 169.00 | | 209 739.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 4 158.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 886.00 | 542 740.00 | | 1 067 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 422.00 | 1 974 560.00 | | 2 015 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 947.00 | 482 796.00 | | 1 013 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 035.00 | | 278 035.00 | 278 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 035.00 | | 278 035.00 | 278 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | -326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -378.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 87 231.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 412.00 | 4 087 760.00 | | 280 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 696.00 | 3 775 341.00 | | 264 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 716.00 | 312 419.00 | | 15 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 137.00 | | | 626 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 372.00 | | | 603 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 745.00 | 3 531.00 | | 272 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 209.00 | 3 531.00 | | 272 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 832.00 | 227 832.00 | | 227 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 703.00 | 71 764.00 | 53 939.00 | 125 703.00 |
VI Groupe et associés | 500 631.00 | 500 631.00 | | 500 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 710.00 | 253 184.00 | 3 525.00 | 256 710.00 |
VW T.V.A. | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 886.00 | 1 013 947.00 | 53 939.00 | 1 067 886.00 |