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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 415.00 | 92 726.00 | 689.00 | 93 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 568.00 | 22 243.00 | 2 324.00 | 24 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 899.00 | 125 526.00 | 3 373.00 | 128 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
BN En cours de production de biens | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 493.00 | 9 535.00 | 86 958.00 | 96 493.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CF Disponibilités | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 110.00 | 9 535.00 | 224 575.00 | 234 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 009.00 | 135 061.00 | 227 948.00 | 363 009.00 |
CU Autres participations | 32.00 | 1.00 | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
DH Report à nouveau | -80 835.00 | | | -80 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 948.00 | | | 227 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 336.00 | | 618 336.00 | 618 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 336.00 | | 618 336.00 | 618 336.00 |
FM Production stockée | | | -381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 668.00 | | | 653 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 672.00 | | | 643 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 749.00 | 1 777.00 | | 123 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 193.00 | 1 777.00 | | 113 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 476.00 | 120 149.00 | 327.00 | 120 476.00 |
VW T.V.A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
YT Sous‐traitance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 861.00 | | | 112 861.00 |