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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 804.00 | 29 837.00 | 133 968.00 | 163 804.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 410 543.00 | | 410 543.00 | 410 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 490.00 | 29 837.00 | 563 653.00 | 593 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 522.00 | 29 837.00 | 563 685.00 | 593 522.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
DH Report à nouveau | -111 289.00 | | | -111 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 949.00 | | | 347 949.00 |
DL TOTAL (I) | 353 046.00 | | | 353 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 639.00 | | | 210 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 685.00 | | | 563 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 639.00 | | | 210 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
FM Production stockée | | | -17.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 837.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 837.00 | | | 625 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 370.00 | | | 628 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 649.00 | | | 594 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 563.00 | | | 778 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 614.00 | | | 430 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 949.00 | | | 347 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 280.00 | 32.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 569.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 356.00 | 158.00 | 128 514.00 | 128 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 800.00 | 158.00 | 117 958.00 | 117 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 533.00 | 29 837.00 | 2 533.00 | 2 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
UX Autres créances clients | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 703.00 | -1 703.00 | | -1 703.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VI Groupe et associés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 409.00 | 182 409.00 | | 182 409.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 639.00 | 210 639.00 | | 210 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
ST Autres comptes | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
YT Sous‐traitance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |