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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
AN Terrains | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 415.00 | 93 279.00 | 136.00 | 93 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 568.00 | 23 778.00 | 790.00 | 24 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 312.00 | 127 613.00 | 11 698.00 | 139 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
BN En cours de production de biens | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 701.00 | | 175 701.00 | 175 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 013.00 | 127 613.00 | 187 399.00 | 315 013.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
DH Report à nouveau | -56 618.00 | | | -56 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 005.00 | | | -5 005.00 |
DK Provisions réglementées | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 103.00 | | | 130 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 399.00 | | | 187 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 706.00 | | 654 706.00 | 654 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 706.00 | | 654 706.00 | 654 706.00 |
FM Production stockée | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 421.00 | | | 676 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 426.00 | | | 681 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 005.00 | | | -5 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 726.00 | | 10 586.00 | 128 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 983.00 | | 10 586.00 | 117 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 664.00 | 950.00 | | 126 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 107.00 | 950.00 | | 116 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | 2 533.00 | 9 535.00 | 9 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 928.00 | 2 881.00 | 5 048.00 | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 659.00 | 77 504.00 | 154.00 | 77 659.00 |
VW T.V.A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 103.00 | 125 055.00 | 5 048.00 | 130 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
YT Sous‐traitance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |