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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
AN Terrains | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 568.00 | 24 384.00 | 183.00 | 24 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 312.00 | 128 356.00 | 10 956.00 | 139 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
BN En cours de production de biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 730.00 | | 176 730.00 | 176 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 042.00 | 128 356.00 | 187 686.00 | 316 042.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
DH Report à nouveau | -61 623.00 | | | -61 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 666.00 | | | -49 666.00 |
DK Provisions réglementées | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 056.00 | | | 180 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 842.00 | | 469 842.00 | 469 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 842.00 | | 469 842.00 | 469 842.00 |
FM Production stockée | | | -206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 19 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 349.00 | | | 511 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 015.00 | | | 561 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 666.00 | | | -49 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 613.00 | 743.00 | | 127 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 057.00 | 743.00 | | 117 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 128.00 | 10 702.00 | 43 823.00 | 57 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 022.00 | 58 868.00 | 154.00 | 59 022.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 056.00 | 133 630.00 | 43 823.00 | 180 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
ST Autres comptes | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
YT Sous‐traitance | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |