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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 519.00 | 21 859.00 | 58 661.00 | 80 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 244.00 | 21 859.00 | 87 386.00 | 109 244.00 |
BT Marchandises | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 406.00 | 17 704.00 | 378 702.00 | 396 406.00 |
BZ Autres créances | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
CF Disponibilités | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 527.00 | 17 704.00 | 578 822.00 | 596 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 771.00 | 39 563.00 | 666 208.00 | 705 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 97 309.00 | 69 339.00 | | 97 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 140.00 | 27 970.00 | | 37 140.00 |
DL TOTAL (I) | 257 795.00 | 220 655.00 | | 257 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 577.00 | 34 342.00 | | 82 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 458.00 | 94 087.00 | | 146 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 773.00 | 143 108.00 | | 140 773.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 509.00 | 40 363.00 | | 38 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 412.00 | 311 997.00 | | 408 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 208.00 | 532 652.00 | | 666 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 511.00 | 287 297.00 | | 353 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 371.00 | | 881 371.00 | 881 371.00 |
FG Production vendue services | 137 722.00 | 23 968.00 | 161 690.00 | 137 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 093.00 | 23 968.00 | 1 043 061.00 | 1 019 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 3 433.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 664.00 | 4 111.00 | | 4 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 739.00 | 17 000.00 | | 7 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | 21 111.00 | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | -17 678.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 9 432.00 | | 13 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 764.00 | 1 045 025.00 | | 1 058 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 624.00 | 1 017 055.00 | | 1 021 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 140.00 | 27 970.00 | | 37 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 492.00 | 18 195.00 | | 16 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 123.00 | 11 097.00 | 17 361.00 | 28 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 11 097.00 | 17 361.00 | 28 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 458.00 | 146 458.00 | | 146 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
UX Autres créances clients | 396 406.00 | | | 396 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 577.00 | 27 675.00 | 54 902.00 | 82 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VP Divers | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 419.00 | 510 694.00 | 28 725.00 | 539 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 412.00 | 353 511.00 | 54 902.00 | 408 412.00 |