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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 170.00 | 75 455.00 | 31 715.00 | 107 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 895.00 | 75 455.00 | 48 440.00 | 123 895.00 |
BT Marchandises | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 666.00 | | 127 666.00 | 127 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 010.00 | 2 125.00 | 548 885.00 | 551 010.00 |
BZ Autres créances | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
CF Disponibilités | 411 184.00 | | 411 184.00 | 411 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 978.00 | 2 125.00 | 1 208 852.00 | 1 210 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 872.00 | 77 580.00 | 1 257 292.00 | 1 334 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 143 568.00 | 117 761.00 | | 143 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 763.00 | 25 807.00 | | 110 763.00 |
DL TOTAL (I) | 377 677.00 | 266 914.00 | | 377 677.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 361.00 | 286 826.00 | | 224 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 803.00 | 4 359.00 | | 121 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 999.00 | 311 542.00 | | 286 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 115.00 | 162 054.00 | | 171 115.00 |
EA Autres dettes | 53 336.00 | 39 466.00 | | 53 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 615.00 | 912 384.00 | | 859 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 292.00 | 1 179 298.00 | | 1 257 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 561.00 | 742 231.00 | | 692 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 059.00 | 59 955.00 | 1 680 014.00 | 1 620 059.00 |
FG Production vendue services | 160 677.00 | -25 089.00 | 135 588.00 | 160 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 736.00 | 34 866.00 | 1 815 602.00 | 1 780 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 563.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 563.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 752.00 | -563.00 | | 3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 299.00 | 9 733.00 | | 40 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 935.00 | 1 614 791.00 | | 1 826 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 171.00 | 1 588 984.00 | | 1 716 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 763.00 | 25 807.00 | | 110 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 385.00 | | 7 450.00 | 119 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 123 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 107 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 660.00 | | 7 450.00 | 102 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 178.00 | 17 277.00 | | 58 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 178.00 | 17 277.00 | | 58 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | 20 000.00 | | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 999.00 | 286 999.00 | | 286 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 548 460.00 | 548 460.00 | | 548 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VC Groupe et associés | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 361.00 | 57 307.00 | 167 054.00 | 224 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 171.00 | 627 896.00 | 19 275.00 | 647 171.00 |
VW T.V.A. | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 615.00 | 692 561.00 | 167 054.00 | 859 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |