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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 660.00 | 58 178.00 | 44 482.00 | 102 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 385.00 | 58 178.00 | 61 207.00 | 119 385.00 |
BT Marchandises | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 456.00 | 2 125.00 | 771 331.00 | 773 456.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 270 469.00 | | 270 469.00 | 270 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 217.00 | 2 125.00 | 1 118 091.00 | 1 120 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 602.00 | 60 304.00 | 1 179 298.00 | 1 239 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 117 761.00 | 106 253.00 | | 117 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 807.00 | 11 508.00 | | 25 807.00 |
DL TOTAL (I) | 266 914.00 | 241 107.00 | | 266 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 826.00 | 28 387.00 | | 286 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 137.00 | 57 817.00 | | 106 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 542.00 | 171 354.00 | | 311 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 054.00 | 140 756.00 | | 162 054.00 |
EA Autres dettes | 39 466.00 | 21 562.00 | | 39 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 384.00 | 419 876.00 | | 912 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 298.00 | 660 983.00 | | 1 179 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 231.00 | 398 340.00 | | 742 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 729.00 | 3 310.00 | 1 497 039.00 | 1 493 729.00 |
FG Production vendue services | 112 208.00 | 2 157.00 | 114 364.00 | 112 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 936.00 | 5 467.00 | 1 611 403.00 | 1 605 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 370.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 201.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 72 038.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -66 309.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 3 922.00 | | 9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 791.00 | 1 311 847.00 | | 1 614 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 984.00 | 1 300 339.00 | | 1 588 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 807.00 | 11 508.00 | | 25 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 428.00 | | 19 957.00 | 99 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 703.00 | | 19 957.00 | 82 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 106.00 | 14 370.00 | 1 298.00 | 45 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 106.00 | 14 370.00 | 1 298.00 | 45 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 542.00 | 311 542.00 | | 311 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 770 906.00 | 770 906.00 | | 770 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 826.00 | 222 810.00 | 51 438.00 | 286 826.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 990.00 | | | 274 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 139.00 | 790 864.00 | 19 275.00 | 810 139.00 |
VW T.V.A. | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 247.00 | 742 231.00 | 51 438.00 | 806 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |