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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 180.00 | 31 557.00 | 45 623.00 | 77 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 905.00 | 31 557.00 | 74 348.00 | 105 905.00 |
BT Marchandises | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 143.00 | 23 376.00 | 636 766.00 | 660 143.00 |
BZ Autres créances | 91 467.00 | | 91 467.00 | 91 467.00 |
CF Disponibilités | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 861.00 | 23 376.00 | 833 484.00 | 856 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 766.00 | 54 934.00 | 907 832.00 | 962 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | 104 449.00 | 97 309.00 | | 104 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 804.00 | 37 140.00 | | 24 804.00 |
DL TOTAL (I) | 252 599.00 | 257 795.00 | | 252 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 945.00 | 82 577.00 | | 54 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 005.00 | 146 458.00 | | 368 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 455.00 | 140 773.00 | | 193 455.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 96.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 505.00 | 38 509.00 | | 36 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 233.00 | 408 412.00 | | 655 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 832.00 | 666 208.00 | | 907 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 190.00 | 353 511.00 | | 625 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 991.00 | 164.00 | 1 120 155.00 | 1 119 991.00 |
FG Production vendue services | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 957.00 | 164.00 | 1 265 121.00 | 1 264 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | 14 000.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 4 664.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 12 403.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | 1 597.00 | | 4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 13 439.00 | | 8 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 516.00 | 1 058 764.00 | | 1 274 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 712.00 | 1 021 624.00 | | 1 249 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 804.00 | 37 140.00 | | 24 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 087.00 | 16 492.00 | | 13 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 105 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 77 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 859.00 | 13 038.00 | 3 339.00 | 21 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 13 037.00 | 3 339.00 | 21 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 005.00 | 368 005.00 | | 368 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
UX Autres créances clients | 660 143.00 | 660 143.00 | | 660 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 945.00 | 26 577.00 | 28 368.00 | 54 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VP Divers | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 455.00 | 193 455.00 | | 193 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 902.00 | 768 177.00 | 28 725.00 | 796 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 558.00 | 625 190.00 | 28 368.00 | 653 558.00 |