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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 639 361.00 | | 4 639 361.00 | 4 639 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 897 924.00 | | 215 897 924.00 | 215 897 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 828 276.00 | | 828 276.00 | 828 276.00 |
CF Disponibilités | 9 702 678.00 | | 9 702 678.00 | 9 702 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 531 153.00 | | 10 531 153.00 | 10 531 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 429 077.00 | | 226 429 077.00 | 226 429 077.00 |
CU Autres participations | 211 258 563.00 | | 211 258 563.00 | 211 258 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 466.00 | 4 185 466.00 | | 4 185 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 414 172.00 | 35 414 172.00 | | 35 414 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 547.00 | 418 547.00 | | 418 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DH Report à nouveau | 186 525 365.00 | 177 808 732.00 | | 186 525 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 855 573.00 | 8 716 633.00 | | 9 855 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | -10 045 118.00 | | | -10 045 118.00 |
DL TOTAL (I) | 226 391 129.00 | 226 580 675.00 | | 226 391 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 3 294.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 277 216.00 | | |
EA Autres dettes | 32 848.00 | 147 492.00 | | 32 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 948.00 | 428 002.00 | | 37 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 429 077.00 | 227 008 677.00 | | 226 429 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 861 160.00 | -8 720 200.00 | | -9 861 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 855 573.00 | -8 716 633.00 | | -9 855 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 855 573.00 | 8 716 633.00 | | 9 855 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 258 563.00 | | 6 650 394.00 | 211 258 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 011 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 011 033.00 | 215 897 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011 033.00 | 215 897 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 258 563.00 | | 6 650 394.00 | 211 258 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UP Prêts | 4 639 361.00 | 4 639 361.00 | | 4 639 361.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 836.00 | 5 467 836.00 | | 5 467 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |