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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 185 798.00 | | 6 185 798.00 | 6 185 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 444 361.00 | | 217 444 361.00 | 217 444 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 1 336 600.00 | | 1 336 600.00 | 1 336 600.00 |
CF Disponibilités | 18 829 659.00 | | 18 829 659.00 | 18 829 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 166 458.00 | | 20 166 458.00 | 20 166 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 610 819.00 | | 237 610 819.00 | 237 610 819.00 |
CU Autres participations | 211 258 563.00 | | 211 258 563.00 | 211 258 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 466.00 | 4 185 466.00 | | 4 185 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 414 172.00 | 35 414 172.00 | | 35 414 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 547.00 | 418 547.00 | | 418 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DH Report à nouveau | 186 335 820.00 | 186 525 365.00 | | 186 335 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 117 524.00 | 9 855 573.00 | | 11 117 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -10 045 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 237 508 653.00 | 226 391 129.00 | | 237 508 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 5 100.00 | | 3 320.00 |
EA Autres dettes | 98 846.00 | 32 848.00 | | 98 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 166.00 | 37 948.00 | | 102 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 610 819.00 | 226 429 077.00 | | 237 610 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 065 668.00 | -9 861 160.00 | | -11 065 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 060 087.00 | -9 855 573.00 | | -11 060 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 117 524.00 | 9 855 573.00 | | 11 117 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 897 924.00 | | 7 946 437.00 | 215 897 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400 000.00 | 217 444 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400 000.00 | 217 444 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 897 924.00 | | 7 946 437.00 | 215 897 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UP Prêts | 6 185 798.00 | 6 185 798.00 | | 6 185 798.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 900.00 | 1 232 900.00 | | 1 232 900.00 |
VI Groupe et associés | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 598.00 | 7 522 598.00 | | 7 522 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |