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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 030 282.00 | | 31 030 282.00 | 31 030 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 288 845.00 | | 242 288 845.00 | 242 288 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 3 070 116.00 | | 3 070 116.00 | 3 070 116.00 |
CF Disponibilités | 10 816 989.00 | | 10 816 989.00 | 10 816 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 887 305.00 | | 13 887 305.00 | 13 887 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 176 150.00 | | 256 176 150.00 | 256 176 150.00 |
CU Autres participations | 211 258 563.00 | | 211 258 563.00 | 211 258 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 466.00 | 4 185 466.00 | | 4 185 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 414 172.00 | 35 414 171.00 | | 35 414 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 547.00 | 418 546.00 | | 418 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DH Report à nouveau | 205 543 126.00 | 198 480 290.00 | | 205 543 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969 978.00 | 7 062 836.00 | | 7 969 978.00 |
DL TOTAL (I) | 253 568 413.00 | 245 598 434.00 | | 253 568 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589 001.00 | 901 147.00 | | 2 589 001.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 736.00 | 902 497.00 | | 2 607 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 176 150.00 | 246 500 931.00 | | 256 176 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 899 946.00 | -6 957 011.00 | | -7 899 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 983.00 | 107 447.00 | | 71 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 897 996.00 | -6 955 389.00 | | -7 897 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 969 978.00 | 7 062 836.00 | | 7 969 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 216 861.00 | | 6 071 984.00 | 236 216 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 288 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 288 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 216 861.00 | | 6 071 984.00 | 236 216 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589 001.00 | 2 589 001.00 | | 2 589 001.00 |
UP Prêts | 31 030 282.00 | 31 030 282.00 | | 31 030 282.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 3 070 116.00 | 3 070 116.00 | | 3 070 116.00 |
VI Groupe et associés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 100 598.00 | 34 100 598.00 | | 34 100 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 736.00 | 2 607 736.00 | | 2 607 736.00 |