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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 850 852.00 | | 15 850 852.00 | 15 850 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 109 415.00 | | 227 109 415.00 | 227 109 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 980 621.00 | | 980 621.00 | 980 621.00 |
CF Disponibilités | 11 768 117.00 | | 11 768 117.00 | 11 768 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 748 937.00 | | 12 748 937.00 | 12 748 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 858 352.00 | | 239 858 352.00 | 239 858 352.00 |
CU Autres participations | 211 258 563.00 | | 211 258 563.00 | 211 258 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 466.00 | 4 185 466.00 | | 4 185 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 414 172.00 | 35 414 172.00 | | 35 414 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 547.00 | 418 547.00 | | 418 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DH Report à nouveau | 188 245 318.00 | 186 335 820.00 | | 188 245 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 234 971.00 | 11 117 524.00 | | 10 234 971.00 |
DL TOTAL (I) | 238 535 599.00 | 237 508 653.00 | | 238 535 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 320.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 953.00 | | | 1 320 953.00 |
EA Autres dettes | | 98 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 753.00 | 102 166.00 | | 1 322 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 858 352.00 | 237 610 819.00 | | 239 858 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 185 919.00 | -11 065 668.00 | | -10 185 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 054.00 | 57 437.00 | | 51 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 183 917.00 | -11 060 087.00 | | -10 183 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 234 971.00 | 11 117 524.00 | | 10 234 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 444 361.00 | | 9 665 054.00 | 217 444 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 109 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 109 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 444 361.00 | | 9 665 054.00 | 217 444 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320 953.00 | 1 320 953.00 | | 1 320 953.00 |
UP Prêts | 15 850 852.00 | 15 850 852.00 | | 15 850 852.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 980 621.00 | 980 621.00 | | 980 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 831 673.00 | 16 831 673.00 | | 16 831 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 753.00 | 1 322 753.00 | | 1 322 753.00 |