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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 232.00 | 41 208.00 | 13 023.00 | 54 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 232.00 | 41 208.00 | 13 023.00 | 54 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 024.00 | 41 208.00 | 147 816.00 | 189 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 320.00 | 19 494.00 | | 27 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 120.00 | 37 825.00 | | 35 120.00 |
DL TOTAL (I) | 71 240.00 | 66 120.00 | | 71 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 508.00 | 45 265.00 | | 50 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 463.00 | 7 644.00 | | 8 463.00 |
EA Autres dettes | 17 604.00 | 4 093.00 | | 17 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 575.00 | 57 002.00 | | 76 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 816.00 | 123 123.00 | | 147 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 575.00 | 57 002.00 | | 76 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 221 102.00 | 221 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 221 102.00 | 221 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 18 912.00 | | 17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 529.00 | 229 583.00 | | 233 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 409.00 | 191 758.00 | | 198 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 120.00 | 37 825.00 | | 35 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160 494.00 | 153 701.00 | | 160 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 081.00 | 3 127.00 | | 38 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 081.00 | 3 127.00 | | 38 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
UX Autres créances clients | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
ST Autres comptes | 160 578.00 | 153 785.00 | | 160 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 133.00 | 11 007.00 | | 11 133.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 334 954.00 | 488 051.00 | | 334 954.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 063.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | 1 063.00 | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 840.00 | 23 599.00 | | 23 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 731.00 | 21 784.00 | | 18 731.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 534.00 | 168 615.00 | | 175 534.00 |