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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 233.00 | 47 697.00 | 6 535.00 | 54 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 233.00 | 47 697.00 | 6 535.00 | 54 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BZ Autres créances | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CF Disponibilités | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 223.00 | 47 697.00 | 145 526.00 | 193 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
DH Report à nouveau | -87 826.00 | 36 137.00 | | -87 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 951.00 | -123 964.00 | | 103 951.00 |
DK Provisions réglementées | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
DL TOTAL (I) | 135 960.00 | -51 705.00 | | 135 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 404.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 2 029.00 | | 4 075.00 |
EA Autres dettes | | 113 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 566.00 | 121 291.00 | | 9 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 526.00 | 69 585.00 | | 145 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 566.00 | 121 291.00 | | 9 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 236 711.00 | 236 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 236 711.00 | 236 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 714.00 | | | -83 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 426.00 | 149 900.00 | | 40 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 855.00 | 240 570.00 | | 236 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 904.00 | 364 534.00 | | 132 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 951.00 | -123 964.00 | | 103 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 176 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 991.00 | 1 705.00 | | 45 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 991.00 | 1 705.00 | | 45 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 83 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 609.00 | 22 743.00 | | 1 609.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | 176 863.00 | | 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492.00 | 8 988.00 | | 492.00 |
YT Sous‐traitance | 3 360.00 | 3 300.00 | | 3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 035.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | 1 035.00 | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 381.00 | 26 691.00 | | 24 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086.00 | 20 932.00 | | 1 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 604.00 | 211 894.00 | | 5 604.00 |