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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | 54 233.00 | 49 166.00 | 5 066.00 | 54 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 233.00 | 49 166.00 | 5 066.00 | 54 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BZ Autres créances | 281 620.00 | | 281 620.00 | 281 620.00 |
CF Disponibilités | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 157.00 | | 339 157.00 | 339 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 390.00 | 49 166.00 | 344 224.00 | 393 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
DH Report à nouveau | 16 125.00 | -87 826.00 | | 16 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 336.00 | 103 951.00 | | 105 336.00 |
DK Provisions réglementées | 167 429.00 | 83 714.00 | | 167 429.00 |
DL TOTAL (I) | 325 011.00 | 135 960.00 | | 325 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 5 490.00 | | 11 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 4 075.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 212.00 | 9 566.00 | | 19 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 224.00 | 145 526.00 | | 344 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 212.00 | 9 566.00 | | 19 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 239 725.00 | 239 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 239 725.00 | 239 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 714.00 | -83 714.00 | | -83 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 979.00 | 40 426.00 | | 37 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 098.00 | 236 855.00 | | 257 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 762.00 | 132 904.00 | | 151 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 336.00 | 103 951.00 | | 105 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 697.00 | 1 468.00 | | 47 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 697.00 | 1 468.00 | | 47 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UX Autres créances clients | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 277 507.00 | 277 507.00 | | 277 507.00 |
VP Divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 664.00 | 313 664.00 | | 313 664.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182.00 | 1 609.00 | | 1 182.00 |
ST Autres comptes | 215.00 | 143.00 | | 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501.00 | 492.00 | | 501.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 203.00 | 1 054.00 | | 7 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 168.00 | 1 054.00 | | 23 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 414.00 | 24 381.00 | | 26 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918.00 | 1 086.00 | | 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 380.00 | 5 604.00 | | 5 380.00 |