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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 142 577.00 | 139 550.00 | 3 027.00 | 142 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 736.00 | 17 743.00 | 122 993.00 | 140 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 302.00 | 115 872.00 | 110 430.00 | 226 302.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 246.00 | 297 608.00 | 262 638.00 | 560 246.00 |
BT Marchandises | 2 104 572.00 | | 2 104 572.00 | 2 104 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 233.00 | | 3 357 233.00 | 3 357 233.00 |
BZ Autres créances | 314 947.00 | 40 950.00 | 273 997.00 | 314 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
CF Disponibilités | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 557.00 | 40 950.00 | 6 007 607.00 | 6 048 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 803.00 | 338 559.00 | 6 270 245.00 | 6 608 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 206 362.00 | 1 197 441.00 | | 1 206 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 373.00 | 408 921.00 | | 308 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 205.00 | 1 614 832.00 | | 1 523 205.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 75 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 75 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 306.00 | 775 253.00 | | 624 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 571.00 | 3 400 503.00 | | 3 532 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 707.00 | 286 899.00 | | 309 707.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 7 701.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 039.00 | 4 470 357.00 | | 4 472 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 245.00 | 6 160 189.00 | | 6 270 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 217.00 | 4 220 166.00 | | 4 368 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 115.00 | 292 812.00 | | 374 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 033 849.00 | | 19 033 849.00 | 19 033 849.00 |
FG Production vendue services | 361 874.00 | | 361 874.00 | 361 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 395 723.00 | | 19 395 723.00 | 19 395 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 417 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 257 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 759 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 718.00 | 3 385.00 | | 10 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 460.00 | 4 648.00 | | 38 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 930.00 | 14 334.00 | | 22 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 391.00 | 18 983.00 | | 61 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 381.00 | 15 508.00 | | 40 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 702.00 | 14 396.00 | | 24 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 083.00 | 29 905.00 | | 265 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 692.00 | -10 922.00 | | -203 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 834.00 | 197 073.00 | | 139 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 482 670.00 | 19 356 356.00 | | 19 482 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 174 297.00 | 18 947 435.00 | | 19 174 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 373.00 | 408 921.00 | | 308 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 906.00 | | 54 116.00 | 544 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 776.00 | 560 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 734.00 | 509 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 233.00 | | 54 116.00 | 493 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 927.00 | 56 714.00 | 13 032.00 | 253 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 484.00 | 56 714.00 | 13 032.00 | 229 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 200 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 033.00 | | 10 083.00 | 51 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 033.00 | 200 000.00 | 10 083.00 | 126 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 571.00 | 3 532 571.00 | | 3 532 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 155.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 233.00 | | | 3 357 233.00 |
VB T. V. A. | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 115.00 | 374 115.00 | | 374 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 191.00 | 146 369.00 | 103 822.00 | 250 191.00 |
VI Groupe et associés | 212 784.00 | 212 784.00 | | 212 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 250.00 | | | 232 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 324.00 | 3 682 324.00 | | 3 682 324.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 039.00 | 4 368 217.00 | 103 822.00 | 4 472 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |