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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 501.00 | 37 870.00 | 31 632.00 | 69 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 805.00 | | 1 082 805.00 | 1 082 805.00 |
AN Terrains | 4 590.00 | 3 820.00 | 770.00 | 4 590.00 |
AP Constructions | 605 573.00 | 375 165.00 | 230 407.00 | 605 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 448.00 | 230 493.00 | 196 955.00 | 427 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 140.00 | 198 556.00 | 307 584.00 | 506 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 298.00 | 845 904.00 | 1 864 394.00 | 2 710 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 422.00 | 71 092.00 | 355 330.00 | 426 422.00 |
BT Marchandises | 1 810 404.00 | 193 327.00 | 1 617 077.00 | 1 810 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 276.00 | | 3 312 276.00 | 3 312 276.00 |
BZ Autres créances | 80 543.00 | 38 758.00 | 41 785.00 | 80 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
CF Disponibilités | 739 143.00 | | 739 143.00 | 739 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 534 815.00 | 303 177.00 | 6 231 638.00 | 6 534 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 245 113.00 | 1 149 081.00 | 8 096 032.00 | 9 245 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 023 092.00 | 1 519 162.00 | | 2 023 092.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 294.00 | 503 930.00 | | 497 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 606.00 | 107 492.00 | | 102 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 958.00 | 2 139 551.00 | | 2 631 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 425.00 | 1 977 072.00 | | 1 590 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 986.00 | 27 021.00 | | 21 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 004.00 | 3 184 889.00 | | 3 082 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 784.00 | 573 844.00 | | 290 784.00 |
EA Autres dettes | 478 874.00 | 1 077 004.00 | | 478 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 074.00 | 6 839 831.00 | | 5 464 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 032.00 | 8 979 381.00 | | 8 096 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 580 954.00 | 5 864 403.00 | | 4 580 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243 551.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 034 908.00 | 364 539.00 | 20 399 447.00 | 20 034 908.00 |
FG Production vendue services | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 149 779.00 | 364 539.00 | 20 514 318.00 | 20 149 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 688 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 694 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 419.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 038 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 467.00 | 16 986.00 | | 17 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553.00 | 4 479.00 | | 9 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 879.00 | 21 465.00 | | 35 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 171.00 | 42 693.00 | | -15 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 171.00 | 43 078.00 | | -15 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 050.00 | -21 613.00 | | 51 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 217.00 | 203 347.00 | | 186 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 724 991.00 | 20 333 401.00 | | 20 724 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 227 697.00 | 19 829 471.00 | | 20 227 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 294.00 | 503 930.00 | | 497 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 582.00 | | 97 169.00 | 1 446 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 674.00 | 102 231.00 | | 743 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 293.00 | 11 577.00 | | 26 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 381.00 | 90 653.00 | | 717 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 946.00 | 264 419.00 | 141 946.00 | 141 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 010.00 | -3 060.00 | 2 192.00 | 44 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 957.00 | 261 359.00 | 144 139.00 | 185 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 957.00 | 261 359.00 | 144 139.00 | 185 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 004.00 | 3 082 004.00 | | 3 082 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 874.00 | 478 874.00 | | 478 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 276.00 | 3 312 276.00 | | 3 312 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 425.00 | 707 305.00 | 832 167.00 | 1 590 425.00 |
VI Groupe et associés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 096.00 | | | 443 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 412.00 | 3 422 412.00 | | 3 422 412.00 |
VW T.V.A. | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 074.00 | 4 580 954.00 | 832 167.00 | 5 464 074.00 |