| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 142 577.00 | 99 775.00 | 42 802.00 | 142 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 736.00 | 110 717.00 | 30 019.00 | 140 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 467.00 | 135 343.00 | 106 124.00 | 241 467.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 912.00 | 370 278.00 | 1 967 633.00 | 2 337 912.00 |
BT Marchandises | 1 743 904.00 | 111 665.00 | 1 632 239.00 | 1 743 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 547.00 | | 3 001 547.00 | 3 001 547.00 |
BZ Autres créances | 559 215.00 | 44 010.00 | 515 205.00 | 559 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 891.00 | | 250 891.00 | 250 891.00 |
CF Disponibilités | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638 865.00 | 155 675.00 | 5 483 189.00 | 5 638 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 976 776.00 | 525 953.00 | 7 450 823.00 | 7 976 776.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 370 283.00 | 1 514 735.00 | | 1 370 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 879.00 | 555 547.00 | | 148 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 632.00 | 2 078 753.00 | | 1 527 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 714.00 | 833 691.00 | | 2 650 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 186.00 | 2 532 869.00 | | 2 084 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 965.00 | 176 538.00 | | 145 965.00 |
EA Autres dettes | 1 042 326.00 | 81 792.00 | | 1 042 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 191.00 | 3 624 890.00 | | 5 923 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 823.00 | 5 728 642.00 | | 7 450 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 918 097.00 | 3 549 472.00 | | 4 918 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 360.00 | 729 869.00 | | 1 285 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 039 681.00 | 128 906.00 | 16 168 587.00 | 16 039 681.00 |
FG Production vendue services | 467 794.00 | | 467 794.00 | 467 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 507 475.00 | 128 906.00 | 16 636 381.00 | 16 507 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 644 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 503 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 393 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | 2 564.00 | | 8 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | 1 661.00 | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | 18 393.00 | | 3 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 250 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177.00 | 268 893.00 | | 28 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 822.00 | 13 240.00 | | 35 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 82 790.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 048.00 | 96 030.00 | | 39 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 870.00 | 172 863.00 | | -10 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 306.00 | 223 806.00 | | 66 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 673 426.00 | 16 493 209.00 | | 16 673 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 547.00 | 15 937 662.00 | | 16 524 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 879.00 | 555 547.00 | | 148 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 282.00 | | 1 784 630.00 | 553 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 650.00 | | 32 130.00 | 492 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | 1 752 500.00 | 11 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 941.00 | 40 338.00 | | 329 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 497.00 | 40 338.00 | | 305 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 111 665.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 950.00 | 3 060.00 | | 40 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 950.00 | 114 725.00 | | 40 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 950.00 | 114 725.00 | 25 000.00 | 65 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 060.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 186.00 | 2 084 186.00 | | 2 084 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 326.00 | 1 042 326.00 | | 1 042 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 547.00 | 3 001 547.00 | | 3 001 547.00 |
VB T. V. A. | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 360.00 | 1 285 360.00 | | 1 285 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 354.00 | 360 260.00 | 1 005 094.00 | 1 365 354.00 |
VI Groupe et associés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 288.00 | 165 288.00 | | 165 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 149.00 | 321 149.00 | | 321 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 415.00 | 3 591 415.00 | | 3 591 415.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 191.00 | 4 918 097.00 | 1 005 094.00 | 5 923 191.00 |