| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 142 577.00 | 164 936.00 | -22 359.00 | 142 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 736.00 | 20 756.00 | 119 980.00 | 140 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 337.00 | 119 805.00 | 89 532.00 | 209 337.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 282.00 | 329 941.00 | 223 341.00 | 553 282.00 |
BT Marchandises | 1 656 280.00 | | 1 656 280.00 | 1 656 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 900.00 | | 3 091 900.00 | 3 091 900.00 |
BZ Autres créances | 590 096.00 | 40 950.00 | 549 145.00 | 590 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 252.00 | 40 950.00 | 5 505 301.00 | 5 546 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 533.00 | 370 891.00 | 5 728 642.00 | 6 099 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 514 735.00 | 1 206 362.00 | | 1 514 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 547.00 | 308 373.00 | | 555 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 753.00 | 1 523 205.00 | | 2 078 753.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 275 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 275 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 691.00 | 624 306.00 | | 833 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 869.00 | 3 532 571.00 | | 2 532 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 538.00 | 309 707.00 | | 176 538.00 |
EA Autres dettes | 81 792.00 | 5 456.00 | | 81 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 890.00 | 4 472 039.00 | | 3 624 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 642.00 | 6 270 245.00 | | 5 728 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 472.00 | 4 368 217.00 | | 3 549 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 869.00 | 374 115.00 | | 729 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 882 133.00 | | 15 882 133.00 | 15 882 133.00 |
FG Production vendue services | 339 519.00 | | 339 519.00 | 339 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 221 652.00 | | 16 221 652.00 | 16 221 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 224 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 100 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 600 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 10 718.00 | | 2 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 393.00 | 38 460.00 | | 18 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 22 930.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 893.00 | 61 391.00 | | 268 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 240.00 | 40 381.00 | | 13 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 790.00 | 24 702.00 | | 82 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 030.00 | 265 083.00 | | 96 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 863.00 | -203 692.00 | | 172 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 806.00 | 139 834.00 | | 223 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 493 209.00 | 19 482 670.00 | | 16 493 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 937 662.00 | 19 174 297.00 | | 15 937 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 547.00 | 308 373.00 | | 555 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 246.00 | | 10 000.00 | 560 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 964.00 | 553 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 964.00 | 492 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 614.00 | | | 509 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 10 000.00 | 1 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 608.00 | 47 647.00 | 15 315.00 | 297 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 165.00 | 47 647.00 | 15 315.00 | 273 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | | 250 000.00 | 275 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 950.00 | | 250 000.00 | 315 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 869.00 | 2 532 869.00 | | 2 532 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 091 900.00 | 3 091 900.00 | | 3 091 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 183 593.00 | 183 593.00 | | 183 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 869.00 | 729 869.00 | | 729 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 822.00 | 28 404.00 | 75 418.00 | 103 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 490.00 | 406 490.00 | | 406 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 801.00 | 3 708 801.00 | | 3 708 801.00 |
VW T.V.A. | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 890.00 | 3 549 472.00 | 75 418.00 | 3 624 890.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |