| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 439 308.00 | | 1 439 308.00 | 1 439 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 480.00 | | 1 506 480.00 | 1 506 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 030.00 | 6 550.00 | 1 506 480.00 | 1 513 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 281 400.00 | 281 400.00 | | 281 400.00 |
DH Report à nouveau | -227 447.00 | -204 677.00 | | -227 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 596.00 | -22 769.00 | | -13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 315 357.00 | 328 954.00 | | 315 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 051.00 | 9 150.00 | | 9 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 676.00 | 32 966.00 | | 34 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 636.00 | 499 392.00 | | 479 636.00 |
EA Autres dettes | 667 760.00 | 662 000.00 | | 667 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 122.00 | 1 203 508.00 | | 1 191 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 480.00 | 1 532 462.00 | | 1 506 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 122.00 | 1 203 508.00 | | 1 191 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 051.00 | 9 150.00 | | 9 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
FM Production stockée | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 964.00 | 86 246.00 | | 27 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 560.00 | 109 016.00 | | 41 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 596.00 | -22 769.00 | | -13 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 636.00 | 479 636.00 | | 479 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 760.00 | 667 760.00 | | 667 760.00 |
UX Autres créances clients | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VI Groupe et associés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 123.00 | 1 191 123.00 | | 1 191 123.00 |