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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565.00 | 6 550.00 | 15.00 | 6 565.00 |
BN En cours de production de biens | 980 885.00 | | 980 885.00 | 980 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 496.00 | | 1 032 496.00 | 1 032 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 061.00 | 6 550.00 | 1 032 511.00 | 1 039 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 126 726.00 | 179 469.00 | | 126 726.00 |
DH Report à nouveau | -241 043.00 | -241 043.00 | | -241 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 878.00 | -52 743.00 | | -21 878.00 |
DL TOTAL (I) | 138 805.00 | 160 683.00 | | 138 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 516.00 | 22 270.00 | | 23 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 759.00 | 423 217.00 | | 407 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84.00 | | |
EA Autres dettes | 460 432.00 | 537 594.00 | | 460 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 706.00 | 984 766.00 | | 893 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 511.00 | 1 145 449.00 | | 1 032 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 706.00 | 984 766.00 | | 893 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
FG Production vendue services | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
FM Production stockée | | | -96 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 023.00 | -2 677.00 | | 46 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 901.00 | 50 066.00 | | 67 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 878.00 | -52 743.00 | | -21 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 759.00 | 407 759.00 | | 407 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 432.00 | 460 432.00 | | 460 432.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 707.00 | 893 707.00 | | 893 707.00 |