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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565.00 | 6 550.00 | 15.00 | 6 565.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200 528.00 | | 1 200 528.00 | 1 200 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 340.00 | 11 625.00 | 11 715.00 | 23 340.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 330.00 | 11 625.00 | 1 367 705.00 | 1 379 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 895.00 | 18 175.00 | 1 367 720.00 | 1 385 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 267 882.00 | 281 400.00 | | 267 882.00 |
DH Report à nouveau | -241 043.00 | -241 043.00 | | -241 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 413.00 | -13 518.00 | | -88 413.00 |
DL TOTAL (I) | 213 426.00 | 301 839.00 | | 213 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | 6 994.00 | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | 36 197.00 | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 014.00 | 477 314.00 | | 427 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 524.00 | 60.00 | | 33 524.00 |
EA Autres dettes | 655 267.00 | 677 832.00 | | 655 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 295.00 | 1 198 397.00 | | 1 154 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 720.00 | 1 500 236.00 | | 1 367 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 295.00 | 1 198 397.00 | | 1 154 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 167.00 | | 174 167.00 | 174 167.00 |
FG Production vendue services | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 104.00 | | 215 104.00 | 215 104.00 |
FM Production stockée | | | -243 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -23 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -23 024.00 | 32 150.00 | | -23 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 389.00 | 45 668.00 | | 65 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 413.00 | -13 518.00 | | -88 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 424.00 | 887.00 | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 014.00 | 427 014.00 | | 427 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 267.00 | 655 267.00 | | 655 267.00 |
UX Autres créances clients | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VW T.V.A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 295.00 | 1 154 295.00 | | 1 154 295.00 |