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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565.00 | 6 550.00 | 15.00 | 6 565.00 |
BN En cours de production de biens | 1 076 974.00 | | 1 076 974.00 | 1 076 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 090.00 | 23 250.00 | 840.00 | 24 090.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 64 213.00 | | 64 213.00 | 64 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 684.00 | 23 250.00 | 1 145 434.00 | 1 168 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 249.00 | 29 800.00 | 1 145 449.00 | 1 175 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 179 469.00 | 267 882.00 | | 179 469.00 |
DH Report à nouveau | -241 043.00 | -241 043.00 | | -241 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 743.00 | -88 413.00 | | -52 743.00 |
DL TOTAL (I) | 160 683.00 | 213 426.00 | | 160 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 3 020.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 270.00 | 35 470.00 | | 22 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 217.00 | 427 014.00 | | 423 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 33 524.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 537 594.00 | 655 267.00 | | 537 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 766.00 | 1 154 295.00 | | 984 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 449.00 | 1 367 720.00 | | 1 145 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 766.00 | 1 154 295.00 | | 984 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
FG Production vendue services | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 529.00 | | 120 529.00 | 120 529.00 |
FM Production stockée | | | -123 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 677.00 | -23 024.00 | | -2 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 066.00 | 65 389.00 | | 50 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 743.00 | -88 413.00 | | -52 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 217.00 | 423 217.00 | | 423 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 594.00 | 537 594.00 | | 537 594.00 |
UX Autres créances clients | 24 090.00 | 840.00 | 23 250.00 | 24 090.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |