| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 41 009.00 | 22 891.00 | 18 117.00 | 41 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 499.00 | 81 696.00 | 26 802.00 | 108 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 611.00 | 255 459.00 | 78 151.00 | 333 611.00 |
BN En cours de production de biens | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 370.00 | 14 423.00 | 769 947.00 | 784 370.00 |
BZ Autres créances | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CF Disponibilités | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 385.00 | 14 423.00 | 1 086 962.00 | 1 101 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 997.00 | 269 882.00 | 1 165 114.00 | 1 434 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 156.00 | 202 912.00 | | 261 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 918.00 | 58 243.00 | | 47 918.00 |
DL TOTAL (I) | 474 074.00 | 426 156.00 | | 474 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 992.00 | 31 652.00 | | 28 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 036.00 | 7 255.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 708.00 | 249 665.00 | | 461 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 301.00 | 144 777.00 | | 195 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 039.00 | 482 932.00 | | 691 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 114.00 | 909 088.00 | | 1 165 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 017.00 | | 2 466 017.00 | 2 466 017.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 042.00 | 42 003.00 | | 11 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 042.00 | -39 606.00 | | -11 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 24 321.00 | | 13 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 307.00 | 1 893 339.00 | | 2 470 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 389.00 | 1 835 095.00 | | 2 422 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 918.00 | 58 243.00 | | 47 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 058.00 | | 9 276.00 | 379 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849.00 | | | 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 345.00 | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 723.00 | 333 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 378.00 | 317 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 344.00 | | 9 276.00 | 319 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 480.00 | 27 358.00 | 11 378.00 | 239 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 630.00 | 27 358.00 | 11 378.00 | 238 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 708.00 | 461 708.00 | | 461 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
UX Autres créances clients | 784 370.00 | | | 784 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VP Divers | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 876.00 | 961 720.00 | 15 519.00 | 978 876.00 |
VW T.V.A. | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 003.00 | 686 003.00 | | 686 003.00 |