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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 41 009.00 | 34 052.00 | 6 956.00 | 41 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 058.00 | 148 609.00 | 87 449.00 | 236 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 775.00 | 13 611.00 | 4 164.00 | 17 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 959.00 | 197 122.00 | 113 837.00 | 310 959.00 |
BN En cours de production de biens | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 255.00 | 41 784.00 | 852 470.00 | 894 255.00 |
BZ Autres créances | 127 845.00 | | 127 845.00 | 127 845.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 900.00 | 41 784.00 | 1 058 115.00 | 1 099 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 860.00 | 238 907.00 | 1 171 952.00 | 1 410 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 567.00 | 350 049.00 | | 358 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 606.00 | 8 518.00 | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 532 174.00 | 523 567.00 | | 532 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 559.00 | 31 979.00 | | 224 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 430.00 | 1 647.00 | | 30 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 890.00 | 82 959.00 | | 153 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 898.00 | 124 292.00 | | 230 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 778.00 | 240 878.00 | | 639 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 952.00 | 764 446.00 | | 1 171 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 434 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 938.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 813.00 | 11 222.00 | | 41 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | 4 621.00 | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 456.00 | 6 601.00 | | 37 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 5 845.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 597.00 | 1 433 655.00 | | 1 479 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 990.00 | 1 425 137.00 | | 1 470 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 606.00 | 8 518.00 | | 8 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 620.00 | 16 602.00 | | 302 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849.00 | | | 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 263.00 | 310 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 263.00 | 294 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 504.00 | 16 602.00 | | 286 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 433.00 | 31 953.00 | 8 263.00 | 173 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 583.00 | 31 953.00 | 8 263.00 | 172 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 890.00 | 153 890.00 | | 153 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 894 255.00 | 894 255.00 | | 894 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 559.00 | 224 559.00 | | 224 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 915.00 | 964 648.00 | 15 266.00 | 979 915.00 |
VW T.V.A. | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 778.00 | 639 778.00 | | 639 778.00 |