| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 41 009.00 | 37 772.00 | 3 236.00 | 41 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 114.00 | 40 016.00 | 35 098.00 | 75 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 306.00 | 84 415.00 | 5 890.00 | 90 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 945.00 | 163 054.00 | 59 891.00 | 222 945.00 |
BP En cours de production de services | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 626.00 | 42 744.00 | 777 881.00 | 820 626.00 |
BZ Autres créances | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CF Disponibilités | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 238.00 | 42 744.00 | 1 052 494.00 | 1 095 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 184.00 | 205 798.00 | 1 112 385.00 | 1 318 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 174.00 | 358 567.00 | | 367 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 150.00 | 8 606.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 540 325.00 | 532 174.00 | | 540 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 896.00 | 224 559.00 | | 177 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 363.00 | 30 430.00 | | 14 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 948.00 | 153 890.00 | | 160 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 852.00 | 230 898.00 | | 218 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 060.00 | 639 778.00 | | 572 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 385.00 | 1 171 952.00 | | 1 112 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 087 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 035.00 | 41 813.00 | | 54 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 205.00 | 4 356.00 | | 46 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 830.00 | 37 456.00 | | 7 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 3 153.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 690.00 | 1 479 597.00 | | 2 143 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 539.00 | 1 470 990.00 | | 2 135 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 150.00 | 8 606.00 | | 8 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 959.00 | | 8 463.00 | 310 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 477.00 | 222 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 477.00 | 206 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 843.00 | | 8 063.00 | 294 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 266.00 | | 400.00 | 15 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 122.00 | 19 045.00 | 53 113.00 | 197 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 273.00 | 19 045.00 | 53 113.00 | 196 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 948.00 | 160 948.00 | | 160 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
UX Autres créances clients | 820 626.00 | 820 626.00 | | 820 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 896.00 | 46 400.00 | 131 495.00 | 177 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 922.00 | 886 256.00 | 15 666.00 | 901 922.00 |
VW T.V.A. | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 060.00 | 440 564.00 | 131 495.00 | 572 060.00 |