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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 41 009.00 | 26 611.00 | 14 397.00 | 41 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 116.00 | 111 745.00 | 25 370.00 | 137 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 984.00 | 135 624.00 | 6 359.00 | 141 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 226.00 | 274 831.00 | 61 394.00 | 336 226.00 |
BN En cours de production de biens | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 423.00 | 14 423.00 | 646 000.00 | 660 423.00 |
BZ Autres créances | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
CF Disponibilités | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 582.00 | 14 423.00 | 834 159.00 | 848 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 808.00 | 289 254.00 | 895 554.00 | 1 184 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 074.00 | 261 156.00 | | 309 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 974.00 | 47 918.00 | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 515 049.00 | 474 074.00 | | 515 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 28 992.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 075.00 | 461 708.00 | | 192 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 412.00 | 195 301.00 | | 182 412.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 504.00 | 691 039.00 | | 380 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 554.00 | 1 165 114.00 | | 895 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 504.00 | | 1 650 504.00 | 1 650 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 504.00 | | 1 650 504.00 | 1 650 504.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 371.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | 11 042.00 | | 9 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 748.00 | -11 042.00 | | -8 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 13 061.00 | | 11 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 602.00 | 2 470 307.00 | | 1 653 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 627.00 | 2 422 389.00 | | 1 612 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 974.00 | 47 918.00 | | 40 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 611.00 | | 2 867.00 | 333 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849.00 | | | 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 336 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 242.00 | | 2 867.00 | 317 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 459.00 | 19 371.00 | | 255 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 610.00 | 19 371.00 | | 254 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 075.00 | 192 075.00 | | 192 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 660 423.00 | 660 423.00 | | 660 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VP Divers | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 444.00 | 749 178.00 | 15 266.00 | 764 444.00 |
VW T.V.A. | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 504.00 | 380 504.00 | | 380 504.00 |