| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 141 550.00 | 9 936.00 | 131 614.00 | 141 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 050.00 | 5 540.00 | 13 510.00 | 19 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 040 015.00 | | 15 040 015.00 | 15 040 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 045 640.00 | 249 261.00 | 16 796 379.00 | 17 045 640.00 |
BZ Autres créances | 894 946.00 | 460 000.00 | 434 946.00 | 894 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 952 150.00 | 24 905.00 | 5 927 244.00 | 5 952 150.00 |
CF Disponibilités | 2 720 718.00 | | 2 720 718.00 | 2 720 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 567 813.00 | 484 905.00 | 9 082 908.00 | 9 567 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 673 302.00 | 734 167.00 | 25 939 135.00 | 26 673 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 844 646.00 | 233 406.00 | 1 611 240.00 | 1 844 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 669 320.00 | 6 669 320.00 | | 6 669 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 253.00 | 478 253.00 | | 478 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 932.00 | 666 932.00 | | 666 932.00 |
DG Autres réserves | 17 185 951.00 | 16 762 996.00 | | 17 185 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 690.00 | 422 955.00 | | 323 690.00 |
DK Provisions réglementées | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 25 337 302.00 | 25 013 612.00 | | 25 337 302.00 |
DP Provisions pour risques | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 274 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 902.00 | 488 032.00 | | 485 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 604.00 | 17 515.00 | | 22 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 478.00 | 211 502.00 | | 33 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 984.00 | 1 991 329.00 | | 541 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 939 135.00 | 27 004 942.00 | | 25 939 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 30 200.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 83 000.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 631.00 | -52 800.00 | | 7 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 603.00 | 220 962.00 | | 247 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 976.00 | 932 680.00 | | 845 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 285.00 | 509 725.00 | | 522 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 690.00 | 422 955.00 | | 323 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 020 930.00 | | | 17 020 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 884 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 045 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 889.00 | | | 135 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 884 661.00 | | | 16 884 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 8 222.00 | | 7 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | 8 222.00 | | 7 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | 59 848.00 | | 13 156.00 |
UG ‐ Financières | | 59 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 902.00 | 485 902.00 | | 485 902.00 |
VP Divers | 894 946.00 | | | 894 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 946.00 | 894 946.00 | | 894 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 984.00 | 541 984.00 | | 541 984.00 |