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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 141 550.00 | 24 974.00 | 116 575.00 | 141 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 528.00 | 9 721.00 | 10 807.00 | 20 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 040 015.00 | | 15 040 015.00 | 15 040 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 048 118.00 | 268 481.00 | 16 779 638.00 | 17 048 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 066 863.00 | 536 936.00 | 3 529 927.00 | 4 066 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 984 726.00 | 9 789.00 | 7 974 937.00 | 7 984 726.00 |
CF Disponibilités | 695 027.00 | | 695 027.00 | 695 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 746 655.00 | 546 725.00 | 12 199 930.00 | 12 746 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 816 877.00 | 815 206.00 | 29 001 671.00 | 29 816 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 845 646.00 | 233 406.00 | 1 612 240.00 | 1 845 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 669 320.00 | 6 669 320.00 | | 6 669 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 253.00 | 478 253.00 | | 478 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 932.00 | 666 932.00 | | 666 932.00 |
DG Autres réserves | 16 047 864.00 | 17 509 641.00 | | 16 047 864.00 |
DH Report à nouveau | | 379 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 924.00 | 159 087.00 | | 229 924.00 |
DK Provisions réglementées | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 24 105 449.00 | 25 875 525.00 | | 24 105 449.00 |
DP Provisions pour risques | 22 104.00 | 50 326.00 | | 22 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 104.00 | 50 326.00 | | 22 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 910.00 | 122 880.00 | | 3 316 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 941.00 | 452 822.00 | | 1 503 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | 96 577.00 | | 21 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 866.00 | 3 484.00 | | 30 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 146.00 | 675 762.00 | | 4 873 146.00 |
ED (V) | 973.00 | 1 101.00 | | 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 001 671.00 | 26 602 715.00 | | 29 001 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 936.00 | | | -64 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 819.00 | 109 398.00 | | 248 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 680.00 | 405 510.00 | | 845 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 756.00 | 246 423.00 | | 615 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 924.00 | 159 087.00 | | 229 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 143 974.00 | | 441 478.00 | 17 143 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 333.00 | 16 885 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 333.00 | 17 048 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 599.00 | | 1 478.00 | 160 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 982 994.00 | | 440 000.00 | 16 982 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 977.00 | 8 098.00 | | 26 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 597.00 | 8 098.00 | | 26 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 326.00 | 22 104.00 | 50 326.00 | 50 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 22 104.00 | 50 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 104.00 | 50 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 066 863.00 | 100.00 | 4 066 763.00 | 4 066 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316 910.00 | 3 316 910.00 | | 3 316 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 362.00 | 1 440 362.00 | | 1 440 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 902.00 | 139.00 | 4 066 763.00 | 4 066 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 146.00 | 4 873 146.00 | | 4 873 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |