| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AP Constructions | 141 549.00 | 32 493.00 | 109 056.00 | 141 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 527.00 | 11 766.00 | 8 761.00 | 20 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 040 015.00 | | 15 040 015.00 | 15 040 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 048 118.00 | 1 834 740.00 | 15 213 377.00 | 17 048 118.00 |
BZ Autres créances | 5 043 297.00 | 548 277.00 | 4 495 019.00 | 5 043 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 678 392.00 | 52 130.00 | 7 626 262.00 | 7 678 392.00 |
CF Disponibilités | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 769 433.00 | 600 407.00 | 12 169 025.00 | 12 769 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 262.00 | | 95 262.00 | 95 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 912 813.00 | 2 435 148.00 | 27 477 664.00 | 29 912 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 845 646.00 | 1 790 100.00 | 55 545.00 | 1 845 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 669 320.00 | 6 669 320.00 | | 6 669 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 253.00 | 478 253.00 | | 478 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 932.00 | 666 932.00 | | 666 932.00 |
DG Autres réserves | 16 277 788.00 | 16 047 864.00 | | 16 277 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 054.00 | 229 924.00 | | 818 054.00 |
DK Provisions réglementées | 13 155.00 | 13 156.00 | | 13 155.00 |
DL TOTAL (I) | 24 923 503.00 | 24 105 449.00 | | 24 923 503.00 |
DP Provisions pour risques | 95 262.00 | 22 104.00 | | 95 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 262.00 | 22 104.00 | | 95 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 437.00 | 3 316 910.00 | | 1 223 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 920.00 | 1 503 941.00 | | 1 147 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | 21 429.00 | | 18 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 042.00 | 30 866.00 | | 68 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 926.00 | 4 873 146.00 | | 2 457 926.00 |
ED (V) | 972.00 | 973.00 | | 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 477 664.00 | 29 001 671.00 | | 27 477 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 926.00 | | | 2 457 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223 437.00 | | | 1 223 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
FQ Autres produits | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 704 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 341.00 | 64 936.00 | | 11 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 341.00 | -64 936.00 | | -11 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 014.00 | 248 819.00 | | 226 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 153.00 | 845 680.00 | | 3 108 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 098.00 | 615 756.00 | | 2 290 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 054.00 | 229 924.00 | | 818 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 048 118.00 | | | 17 048 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 885 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 048 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 077.00 | | | 162 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885 661.00 | | | 16 885 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 074.00 | 9 565.00 | | 35 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 694.00 | 9 565.00 | | 34 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 103.00 | 95 262.00 | 22 103.00 | 22 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546 724.00 | 63 471.00 | 9 788.00 | 546 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 130.00 | 1 620 166.00 | 9 788.00 | 780 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 390.00 | 1 715 428.00 | 31 892.00 | 815 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 704 087.00 | 31 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 042 854.00 | 5 042 854.00 | | 5 042 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 437.00 | 1 223 437.00 | | 1 223 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 920.00 | 1 147 920.00 | | 1 147 920.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 297.00 | 5 043 297.00 | | 5 043 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 926.00 | 2 457 926.00 | | 2 457 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
ST Autres comptes | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 070.00 | | | 178 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |