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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 141 550.00 | 40 013.00 | 101 537.00 | 141 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 528.00 | 13 741.00 | 6 787.00 | 20 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 618.00 | 1 825 819.00 | 737 799.00 | 2 563 618.00 |
BZ Autres créances | 5 493 929.00 | 548 277.00 | 4 945 652.00 | 5 493 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 515 994.00 | 128 453.00 | 15 387 540.00 | 15 515 994.00 |
CF Disponibilités | 4 200 367.00 | | 4 200 367.00 | 4 200 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 210 289.00 | 676 731.00 | 24 533 559.00 | 25 210 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 777 573.00 | 2 502 550.00 | 25 275 023.00 | 27 777 573.00 |
CU Autres participations | 2 344 646.00 | 1 771 686.00 | 572 960.00 | 2 344 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 669 320.00 | 6 669 320.00 | | 6 669 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 253.00 | 478 253.00 | | 478 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 932.00 | 666 932.00 | | 666 932.00 |
DG Autres réserves | 15 277 788.00 | 16 277 788.00 | | 15 277 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 586.00 | 818 054.00 | | 26 586.00 |
DK Provisions réglementées | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 23 132 035.00 | 24 923 504.00 | | 23 132 035.00 |
DP Provisions pour risques | 3 665.00 | 95 262.00 | | 3 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 665.00 | 95 262.00 | | 3 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 223 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 884.00 | 1 147 921.00 | | 1 112 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 18 526.00 | | 10 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 644.00 | 68 043.00 | | 1 014 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 350.00 | 2 457 927.00 | | 2 138 350.00 |
ED (V) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 275 023.00 | 27 477 665.00 | | 25 275 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 223 437.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112 884.00 | | | 1 112 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 757.00 | 226 014.00 | | 250 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 069.00 | 3 108 153.00 | | 807 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 483.00 | 2 290 099.00 | | 780 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 586.00 | 818 054.00 | | 26 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 048 118.00 | | 15 155 500.00 | 17 048 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 640 000.00 | 2 344 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 640 000.00 | 2 563 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 078.00 | | 56 500.00 | 162 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885 661.00 | | 15 099 000.00 | 16 885 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 640.00 | 9 494.00 | | 44 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 260.00 | 9 494.00 | | 44 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 262.00 | 3 665.00 | 95 262.00 | 95 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 408.00 | 128 453.00 | 52 131.00 | 600 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390 509.00 | 128 453.00 | 70 546.00 | 2 390 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498 927.00 | 132 118.00 | 165 808.00 | 2 498 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 118.00 | 165 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VC Groupe et associés | 5 432 221.00 | 5 432 221.00 | | 5 432 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 884.00 | 2 112 884.00 | | 2 112 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493 929.00 | 5 493 929.00 | | 5 493 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 350.00 | 2 138 350.00 | | 2 138 350.00 |