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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
AP Constructions | 577 963.00 | 63 817.00 | 514 146.00 | 577 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 181.00 | 63 817.00 | 754 364.00 | 818 181.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 253.00 | 63 817.00 | 783 437.00 | 847 253.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 186 207.00 | 324 107.00 | | 186 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | -137 899.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 219 993.00 | 216 448.00 | | 219 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 132.00 | 544 765.00 | | 443 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 460.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798.00 | 2 797.00 | | 2 798.00 |
EA Autres dettes | 75 734.00 | 26 393.00 | | 75 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 444.00 | 615 915.00 | | 563 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 437.00 | 832 363.00 | | 783 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 963.00 | 94 833.00 | | 140 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 92.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 2 136.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 452.00 | 294 755.00 | | 170 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 908.00 | 432 654.00 | | 166 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | -137 899.00 | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 525.00 | | | 825 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344.00 | 818 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 344.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 181.00 | | | 642 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 263.00 | 28 898.00 | 7 344.00 | 42 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 919.00 | 28 898.00 | | 34 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 986.00 | 20 506.00 | 84 943.00 | 442 986.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 444.00 | 140 963.00 | 84 943.00 | 563 444.00 |