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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
AP Constructions | 577 963.00 | 179 409.00 | 398 553.00 | 577 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 181.00 | 179 409.00 | 638 772.00 | 818 181.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 687.00 | 179 409.00 | 767 278.00 | 946 687.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 239 658.00 | 234 230.00 | | 239 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 461.00 | 5 428.00 | | 9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 279 360.00 | 269 899.00 | | 279 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 515.00 | 381 663.00 | | 359 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 048.00 | 19 500.00 | | 110 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 003.00 | 15 871.00 | | 16 003.00 |
EA Autres dettes | | 20 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 918.00 | 440 359.00 | | 487 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 278.00 | 710 258.00 | | 767 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 559.00 | 77 277.00 | | 151 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 87.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 988.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 659.00 | 171 246.00 | | 169 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 198.00 | 165 818.00 | | 160 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 461.00 | 5 428.00 | | 9 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 181.00 | | | 818 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 181.00 | | | 642 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 511.00 | 28 898.00 | | 150 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 511.00 | 28 898.00 | | 150 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 426.00 | 23 067.00 | 95 434.00 | 359 426.00 |
VI Groupe et associés | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 918.00 | 151 559.00 | 95 434.00 | 487 918.00 |