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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
AP Constructions | 577 963.00 | 92 715.00 | 485 248.00 | 577 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 181.00 | 92 715.00 | 725 466.00 | 818 181.00 |
BZ Autres créances | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
CF Disponibilités | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 306.00 | 92 715.00 | 819 591.00 | 912 306.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 752.00 | 186 207.00 | | 189 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 584.00 | 3 545.00 | | 43 584.00 |
DL TOTAL (I) | 263 576.00 | 219 993.00 | | 263 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 122.00 | 443 132.00 | | 423 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 500.00 | 39 500.00 | | 126 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 280.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208.00 | 2 798.00 | | 3 208.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 75 734.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 014.00 | 563 444.00 | | 556 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 591.00 | 783 437.00 | | 819 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 048.00 | 140 963.00 | | 15 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 146.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 626.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 883.00 | 170 452.00 | | 210 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 300.00 | 166 908.00 | | 167 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 584.00 | 3 545.00 | | 43 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 181.00 | | | 818 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 181.00 | | | 642 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 817.00 | 28 898.00 | | 63 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 817.00 | 28 898.00 | | 63 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 025.00 | 20 992.00 | 87 090.00 | 423 025.00 |
VI Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 014.00 | 150 481.00 | 87 090.00 | 556 014.00 |