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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
AP Constructions | 577 963.00 | 121 613.00 | 456 350.00 | 577 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 181.00 | 121 613.00 | 696 568.00 | 818 181.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 758.00 | 121 613.00 | 718 145.00 | 839 758.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 233 336.00 | 189 752.00 | | 233 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | 43 584.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 264 471.00 | 263 576.00 | | 264 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 651.00 | 423 122.00 | | 402 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 126 500.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 530.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369.00 | 3 208.00 | | 3 369.00 |
EA Autres dettes | 20 814.00 | 654.00 | | 20 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 674.00 | 556 014.00 | | 453 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 145.00 | 819 591.00 | | 718 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 604.00 | 150 481.00 | | 72 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 97.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 1 162.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 175.00 | 210 883.00 | | 170 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 281.00 | 167 300.00 | | 169 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | 43 584.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 181.00 | | | 818 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 181.00 | | | 642 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 715.00 | 28 898.00 | | 92 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 715.00 | 28 898.00 | | 92 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 559.00 | 21 490.00 | 89 292.00 | 402 559.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 674.00 | 72 604.00 | 89 292.00 | 453 674.00 |