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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642.00 | 5 198.00 | 1 444.00 | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 469.00 | 57 077.00 | 392.00 | 57 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 131.00 | 62 276.00 | 1 636 856.00 | 1 699 131.00 |
BT Marchandises | 148 861.00 | | 148 861.00 | 148 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BZ Autres créances | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
CF Disponibilités | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 465.00 | | 329 465.00 | 329 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 596.00 | 62 276.00 | 1 966 321.00 | 2 028 596.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 662.00 | 102 701.00 | | 141 662.00 |
DL TOTAL (I) | 191 662.00 | 152 701.00 | | 191 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 319.00 | 961 323.00 | | 840 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 911.00 | 732 848.00 | | 801 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 369.00 | 74 201.00 | | 49 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 637.00 | 39 140.00 | | 77 637.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 659.00 | 1 807 511.00 | | 1 774 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 321.00 | 1 960 213.00 | | 1 966 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 559.00 | 967 238.00 | | 1 057 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 931.00 | | 2 200.00 | 1 696 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 911.00 | | 2 200.00 | 61 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 778.00 | 497.00 | | 61 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 778.00 | 497.00 | | 61 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 273.00 | 123 173.00 | 514 678.00 | 840 273.00 |
VI Groupe et associés | 801 911.00 | 801 911.00 | | 801 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
VP Divers | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 279.00 | 70 959.00 | 320.00 | 71 279.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 659.00 | 1 057 559.00 | 514 678.00 | 1 774 659.00 |