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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 5 079.00 | 118.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 405.00 | 56 743.00 | 6 662.00 | 63 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 623.00 | 61 822.00 | 1 641 800.00 | 1 703 623.00 |
BT Marchandises | 153 279.00 | | 153 279.00 | 153 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 806.00 | | 243 806.00 | 243 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 428.00 | 61 822.00 | 1 885 606.00 | 1 947 428.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 204.00 | 379 336.00 | | 498 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 296.00 | 118 868.00 | | 140 296.00 |
DL TOTAL (I) | 693 500.00 | 553 204.00 | | 693 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 102.00 | 464 425.00 | | 335 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 780.00 | 728 074.00 | | 698 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 876.00 | 110 682.00 | | 117 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 348.00 | 33 529.00 | | 40 348.00 |
EA Autres dettes | | 6 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 106.00 | 1 343 322.00 | | 1 192 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 606.00 | 1 896 526.00 | | 1 885 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 684.00 | 1 008 855.00 | | 989 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 588.00 | | 35.00 | 1 703 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 568.00 | | 35.00 | 68 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 232.00 | 1 590.00 | | 60 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 232.00 | 1 590.00 | | 60 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 467.00 | 132 045.00 | 202 422.00 | 334 467.00 |
VI Groupe et associés | 698 780.00 | 698 780.00 | | 698 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 552.00 | 30 232.00 | 320.00 | 30 552.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 106.00 | 989 684.00 | 202 422.00 | 1 192 106.00 |