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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 5 963.00 | 789.00 | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 862.00 | 58 602.00 | 9 260.00 | 67 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 634.00 | 64 565.00 | 1 645 070.00 | 1 709 634.00 |
BT Marchandises | 147 646.00 | | 147 646.00 | 147 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CF Disponibilités | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 598.00 | | 226 598.00 | 226 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 232.00 | 64 565.00 | 1 871 668.00 | 1 936 232.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 159.00 | 136 662.00 | | 267 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 176.00 | 130 497.00 | | 112 176.00 |
DL TOTAL (I) | 434 336.00 | 322 159.00 | | 434 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 767.00 | 717 100.00 | | 591 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 964.00 | 728 135.00 | | 720 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | 99 995.00 | | 95 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 851.00 | 28 826.00 | | 28 851.00 |
EA Autres dettes | | 5 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 437 332.00 | 1 579 732.00 | | 1 437 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 668.00 | 1 901 891.00 | | 1 871 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720 964.00 | | | 720 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 241.00 | | 10 393.00 | 1 699 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709 634.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 633 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 614.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 221.00 | | 10 393.00 | 64 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 795.00 | 1 770.00 | | 62 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 795.00 | 1 770.00 | | 62 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 767.00 | 127 532.00 | 464 235.00 | 591 767.00 |
VI Groupe et associés | 720 964.00 | 720 964.00 | | 720 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 846.00 | 38 526.00 | 320.00 | 38 846.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 332.00 | 973 097.00 | 464 235.00 | 1 437 332.00 |