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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162.00 | 4 788.00 | 375.00 | 5 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 405.00 | 55 444.00 | 7 961.00 | 63 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 588.00 | 60 232.00 | 1 643 356.00 | 1 703 588.00 |
BT Marchandises | 153 772.00 | | 153 772.00 | 153 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 170.00 | | 253 170.00 | 253 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 758.00 | 60 232.00 | 1 896 526.00 | 1 956 758.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 336.00 | 267 159.00 | | 379 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 868.00 | 112 176.00 | | 118 868.00 |
DL TOTAL (I) | 553 204.00 | 434 336.00 | | 553 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 425.00 | 591 767.00 | | 464 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 074.00 | 720 964.00 | | 728 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 682.00 | 95 751.00 | | 110 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 529.00 | 28 851.00 | | 33 529.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 322.00 | 1 437 332.00 | | 1 343 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 526.00 | 1 871 668.00 | | 1 896 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 074.00 | | | 728 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 634.00 | | | 1 709 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 565.00 | 1 714.00 | 6 047.00 | 64 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 565.00 | 1 714.00 | 6 047.00 | 64 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 682.00 | 110 682.00 | | 110 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 235.00 | 129 768.00 | 334 467.00 | 464 235.00 |
VI Groupe et associés | 728 074.00 | 728 074.00 | | 728 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 532.00 | | | 127 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 364.00 | 36 044.00 | 320.00 | 36 364.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 322.00 | 1 008 855.00 | 334 467.00 | 1 343 322.00 |